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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 726.00 | 16 323.00 | 3 403.00 | 19 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 141.00 | 16 323.00 | 2 184 818.00 | 2 201 141.00 |
BP En cours de production de services | 216 729.00 | | 216 729.00 | 216 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 074.00 | | 526 074.00 | 526 074.00 |
BZ Autres créances | 1 259 758.00 | 544 799.00 | 714 959.00 | 1 259 758.00 |
CF Disponibilités | 251 999.00 | | 251 999.00 | 251 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 220.00 | 544 799.00 | 1 710 421.00 | 2 255 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 456 360.00 | 561 122.00 | 3 895 238.00 | 4 456 360.00 |
CU Autres participations | 2 170 134.00 | | 2 170 134.00 | 2 170 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 771 090.00 | | | 1 771 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 159.00 | | | 214 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 321 841.00 | | | 321 841.00 |
DH Report à nouveau | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 786.00 | | | -219 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 773.00 | | | 2 215 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 073.00 | | | 209 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297 224.00 | | | 1 297 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 295.00 | | | 104 295.00 |
EA Autres dettes | 39 005.00 | | | 39 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 466.00 | | | 1 679 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 895 238.00 | | | 3 895 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 572.00 | | | 1 567 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 094.00 | | 105 094.00 | 105 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 094.00 | | 105 094.00 | 105 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 204.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 755.00 | | | -80 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 074.00 | | | 136 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 860.00 | | | 355 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 786.00 | | | -219 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 640.00 | | 11 501.00 | 2 209 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 2 181 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 2 201 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 189 914.00 | | 11 501.00 | 2 189 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 396.00 | 1 927.00 | | 14 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 396.00 | 1 927.00 | | 14 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 374 595.00 | 170 204.00 | 10 000.00 | 374 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 595.00 | 170 204.00 | 10 000.00 | 384 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 595.00 | 170 204.00 | 10 000.00 | 384 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 204.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 005.00 | 39 005.00 | | 39 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
UX Autres créances clients | 526 074.00 | | | 526 074.00 |
VB T. V. A. | 44 162.00 | | | 44 162.00 |
VC Groupe et associés | 1 180 961.00 | | | 1 180 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 073.00 | 97 180.00 | 111 894.00 | 209 073.00 |
VI Groupe et associés | 1 297 224.00 | 1 297 224.00 | | 1 297 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 473.00 | | | 94 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 772.00 | 1 786 491.00 | 11 281.00 | 1 797 772.00 |
VW T.V.A. | 75 296.00 | 75 296.00 | | 75 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 466.00 | 1 567 572.00 | 111 894.00 | 1 679 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 207.00 | | | 54 207.00 |
ST Autres comptes | 93 017.00 | | | 93 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
YT Sous‐traitance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -7 440.00 | | | -7 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 368.00 | | | 162 368.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |