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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 726.00 | 18 235.00 | 1 490.00 | 19 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 143.00 | 46 451.00 | 2 153 692.00 | 2 200 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 051.00 | | 1 036 051.00 | 1 036 051.00 |
BZ Autres créances | 1 337 519.00 | 644 723.00 | 692 796.00 | 1 337 519.00 |
CF Disponibilités | 327 344.00 | | 327 344.00 | 327 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 062.00 | | 20 061.00 | 20 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 975.00 | 644 723.00 | 2 076 252.00 | 2 720 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 921 117.00 | 691 174.00 | 4 229 943.00 | 4 921 117.00 |
CU Autres participations | 2 169 136.00 | 28 216.00 | 2 140 920.00 | 2 169 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 771 090.00 | | | 1 771 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 159.00 | | | 214 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 190.00 | | | 177 190.00 |
DG Autres réserves | 53 334.00 | | | 53 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 098.00 | | | -6 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 675.00 | | | 2 209 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 367.00 | | | 112 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643 447.00 | | | 1 643 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 197.00 | | | 166 197.00 |
EA Autres dettes | 48 758.00 | | | 48 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 269.00 | | | 2 020 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 943.00 | | | 4 229 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 628.00 | | 533 628.00 | 533 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 628.00 | | 533 628.00 | 533 628.00 |
FM Production stockée | | | -216 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 190 585.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 236.00 | | | -96 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 305.00 | | | 446 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 403.00 | | | 452 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 098.00 | | | -6 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 141.00 | | | 2 201 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 998.00 | 2 180 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 998.00 | 2 200 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 181 415.00 | | | 2 181 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 323.00 | 1 912.00 | | 16 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 323.00 | 1 912.00 | | 16 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 544 799.00 | 190 585.00 | 90 661.00 | 544 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 799.00 | 218 801.00 | 90 661.00 | 544 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 799.00 | 218 801.00 | 90 661.00 | 544 799.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 585.00 | 90 661.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 758.00 | 48 758.00 | | 48 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 051.00 | | | 1 036 051.00 |
VB T. V. A. | 45 161.00 | | | 45 161.00 |
VC Groupe et associés | 1 245 760.00 | | | 1 245 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 367.00 | 91 240.00 | 21 127.00 | 112 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 643 447.00 | 1 643 447.00 | | 1 643 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 335.00 | | | 96 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 911.00 | 2 393 630.00 | 11 281.00 | 2 404 911.00 |
VW T.V.A. | 140 349.00 | 140 349.00 | | 140 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 269.00 | 1 999 141.00 | 21 127.00 | 2 020 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 648.00 | | | 40 648.00 |
ST Autres comptes | 90 935.00 | | | 90 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 180.00 | | | 150 180.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |