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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 392.00 | 21 388.00 | 10 004.00 | 31 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 059.00 | 105 102.00 | 2 103 957.00 | 2 209 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 620.00 | | 1 183 620.00 | 1 183 620.00 |
BZ Autres créances | 1 342 951.00 | 644 723.00 | 698 228.00 | 1 342 951.00 |
CF Disponibilités | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 036.00 | 644 723.00 | 1 897 313.00 | 2 542 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 751 095.00 | 749 825.00 | 4 001 270.00 | 4 751 095.00 |
CU Autres participations | 2 170 136.00 | 83 714.00 | 2 086 422.00 | 2 170 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 771 090.00 | | | 1 771 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 159.00 | | | 214 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 190.00 | | | 177 190.00 |
DG Autres réserves | 47 236.00 | | | 47 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 056.00 | | | -31 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 619.00 | | | 2 178 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471 364.00 | | | 1 471 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 135.00 | | | 58 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 927.00 | | | 200 927.00 |
EA Autres dettes | 71 003.00 | | | 71 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 651.00 | | | 1 822 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 270.00 | | | 4 001 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 822 651.00 | | | 1 822 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 385.00 | | 326 385.00 | 326 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 385.00 | | 326 385.00 | 326 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 153.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 021.00 | | | -15 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 059.00 | | | 349 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 115.00 | | | 380 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 056.00 | | | -31 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 143.00 | | 12 667.00 | 2 200 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 2 177 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 2 209 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 726.00 | | 11 667.00 | 19 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180 417.00 | | 1 000.00 | 2 180 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 235.00 | 3 153.00 | | 18 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 235.00 | 3 153.00 | | 18 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 644 723.00 | | | 644 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672 939.00 | 55 498.00 | | 672 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 939.00 | 55 498.00 | | 672 939.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 55 498.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 135.00 | 58 135.00 | | 58 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 003.00 | 71 003.00 | | 71 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 620.00 | 1 183 620.00 | | 1 183 620.00 |
VB T. V. A. | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
VC Groupe et associés | 1 283 845.00 | 1 283 845.00 | | 1 283 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 471 364.00 | 1 471 364.00 | | 1 471 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 767.00 | | | 90 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541 636.00 | 2 534 105.00 | 7 531.00 | 2 541 636.00 |
VW T.V.A. | 177 250.00 | 177 250.00 | | 177 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 651.00 | 1 822 651.00 | | 1 822 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 694.00 | | | 38 694.00 |
ST Autres comptes | 103 529.00 | | | 103 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
YT Sous‐traitance | 670.00 | | | 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 991.00 | | | 153 991.00 |
ZR Filiales et participations | 11.00 | | | 11.00 |