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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 852.00 | 30 563.00 | 52 290.00 | 82 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 30 891.00 | 89 109.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 403.00 | 59 040.00 | 9 363.00 | 68 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 336.00 | 204 926.00 | 176 410.00 | 381 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 222.00 | | 83 222.00 | 83 222.00 |
CF Disponibilités | 62 639.00 | | 62 639.00 | 62 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 419.00 | | 185 419.00 | 185 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 755.00 | 204 926.00 | 361 829.00 | 566 755.00 |
CU Autres participations | 86 932.00 | 64 932.00 | 22 000.00 | 86 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 131 251.00 | 36 082.00 | | 131 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 892.00 | 95 169.00 | | -4 892.00 |
DL TOTAL (I) | 135 159.00 | 140 051.00 | | 135 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 782.00 | 193 641.00 | | 191 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 539.00 | 6 064.00 | | 9 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 670.00 | 252 136.00 | | 226 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 829.00 | 392 187.00 | | 361 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 934.00 | | 285 934.00 | 285 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 934.00 | | 285 934.00 | 285 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 756.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 99 955.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 171.00 | 39 381.00 | | -1 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 592.00 | 418 569.00 | | 288 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 484.00 | 323 400.00 | | 293 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 892.00 | 95 169.00 | | -4 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 782.00 | 191 782.00 | | 191 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 929.00 | 122 780.00 | 21 149.00 | 143 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 670.00 | 226 670.00 | | 226 670.00 |