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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 852.00 | 35 896.00 | 46 956.00 | 82 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 43 234.00 | 76 766.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 774.00 | 62 502.00 | 54 272.00 | 116 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 707.00 | 226 064.00 | 203 643.00 | 429 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 178.00 | | 48 178.00 | 48 178.00 |
BZ Autres créances | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
CF Disponibilités | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 690.00 | | 97 690.00 | 97 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 397.00 | 226 064.00 | 301 332.00 | 527 397.00 |
CU Autres participations | 86 932.00 | 64 932.00 | 22 000.00 | 86 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 126 359.00 | 131 251.00 | | 126 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 775.00 | -4 892.00 | | -47 775.00 |
DL TOTAL (I) | 87 384.00 | 135 159.00 | | 87 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 569.00 | 191 782.00 | | 175 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 699.00 | 9 539.00 | | 6 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 680.00 | 25 348.00 | | 31 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 948.00 | 226 670.00 | | 213 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 332.00 | 361 829.00 | | 301 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 580.00 | | 208 580.00 | 208 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 580.00 | | 208 580.00 | 208 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 138.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 636.00 | | | -9 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 680.00 | -1 171.00 | | -3 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 144.00 | 288 592.00 | | 210 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 919.00 | 293 484.00 | | 257 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 775.00 | -4 892.00 | | -47 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 569.00 | 175 569.00 | | 175 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 887.00 | 70 738.00 | 21 149.00 | 91 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 948.00 | 213 948.00 | | 213 948.00 |