| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 852.00 | 41 229.00 | 41 623.00 | 82 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 55 577.00 | 64 423.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 384.00 | 71 211.00 | 47 172.00 | 118 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 317.00 | 252 450.00 | 178 867.00 | 431 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 168.00 | | 43 168.00 | 43 168.00 |
BZ Autres créances | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
CF Disponibilités | 22 637.00 | | 22 637.00 | 22 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 155.00 | | 83 155.00 | 83 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 472.00 | 252 450.00 | 262 023.00 | 514 472.00 |
CU Autres participations | 86 932.00 | 64 932.00 | 22 000.00 | 86 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 78 584.00 | 126 359.00 | | 78 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 419.00 | -47 775.00 | | -50 419.00 |
DL TOTAL (I) | 36 965.00 | 87 384.00 | | 36 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 805.00 | 175 569.00 | | 165 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 556.00 | 6 699.00 | | 53 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 697.00 | 31 680.00 | | 5 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 058.00 | 213 948.00 | | 225 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 023.00 | 301 332.00 | | 262 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 751.00 | | 222 751.00 | 222 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 751.00 | | 222 751.00 | 222 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 9 636.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 9 636.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -9 636.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 896.00 | -3 680.00 | | -2 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 087.00 | 210 144.00 | | 223 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 506.00 | 257 919.00 | | 273 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 419.00 | -47 775.00 | | -50 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 805.00 | 165 805.00 | | 165 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 556.00 | 53 556.00 | | 53 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 667.00 | 60 518.00 | 21 149.00 | 81 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 058.00 | 225 058.00 | | 225 058.00 |