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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 025.00 | 26 588.00 | 44 437.00 | 71 025.00 |
040 Immobilisations financières | 424 058.00 | 23 750.00 | 400 308.00 | 424 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 583.00 | 50 338.00 | 453 245.00 | 503 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
072 Créances – Autres | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
084 Disponibilités | 98 554.00 | | 98 554.00 | 98 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 429 669.00 | | 429 669.00 | 429 669.00 |
110 Total général Actif | 933 252.00 | 50 338.00 | 882 914.00 | 933 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 774 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 840 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 882 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 142.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 115.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 062.00 | 128 062.00 | | 128 062.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 065.00 | 128 063.00 | | 128 065.00 |
242 Autres charges externes. | 51 953.00 | 45 025.00 | | 51 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 808.00 | 3 598.00 | | 3 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224.00 | | | 224.00 |
252 Charges sociales | 13 455.00 | 11 920.00 | | 13 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 354.00 | 5 242.00 | | 2 354.00 |
262 Autres charges | 933.00 | 659.00 | | 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 727.00 | 66 444.00 | | 72 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 338.00 | 61 619.00 | | 55 338.00 |
280 Produits financiers | 9 104.00 | 6 654.00 | | 9 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 465.00 | 4 454.00 | | 5 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 446.00 | 63 819.00 | | 57 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 169.00 | | | 33 169.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 462 441.00 | | | 462 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 145.00 | | | 50 145.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 303.00 | | | 5 303.00 |