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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 083.00 | 81 903.00 | 40 180.00 | 122 083.00 |
040 Immobilisations financières | 627 648.00 | 25 032.00 | 602 616.00 | 627 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 758 231.00 | 106 935.00 | 651 296.00 | 758 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 760.00 | | 60 760.00 | 60 760.00 |
072 Créances – Autres | 52 621.00 | | 52 621.00 | 52 621.00 |
084 Disponibilités | 599 515.00 | | 599 515.00 | 599 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 719 001.00 | | 719 001.00 | 719 001.00 |
110 Total général Actif | 1 477 231.00 | 106 935.00 | 1 370 296.00 | 1 477 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 853 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 430 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 293 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 370 296.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 594.00 | 166 469.00 | | 223 594.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 881.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 596.00 | 168 350.00 | | 223 596.00 |
242 Autres charges externes. | 82 600.00 | 73 152.00 | | 82 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 848.00 | 5 335.00 | | 3 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 406.00 | 14 250.00 | | 12 406.00 |
262 Autres charges | 1 569.00 | 1 255.00 | | 1 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 424.00 | 93 992.00 | | 100 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 123 173.00 | 74 359.00 | | 123 173.00 |
280 Produits financiers | 343 974.00 | 284 113.00 | | 343 974.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 897.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 45.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 562.00 | 22 690.00 | | 36 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 430 720.00 | 336 634.00 | | 430 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 41 942.00 | | | 41 942.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 806 587.00 | | | 806 587.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 356.00 | | | 48 356.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 839.00 | | | 3 839.00 |