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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 158.00 | 41 772.00 | 46 385.00 | 88 158.00 |
040 Immobilisations financières | 574 058.00 | 23 525.00 | 550 533.00 | 574 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 670 716.00 | 65 297.00 | 605 419.00 | 670 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
072 Créances – Autres | 79 753.00 | | 79 753.00 | 79 753.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
084 Disponibilités | 62 237.00 | | 62 237.00 | 62 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 809.00 | | 374 809.00 | 374 809.00 |
110 Total général Actif | 1 045 525.00 | 65 297.00 | 980 227.00 | 1 045 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 881 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 947 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 980 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 530.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 518 186.00 | | | 518 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152 530.00 | | | 152 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 293.00 | | | 293.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 293.00 | | | 293.00 |