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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 752.00 | 8 120.00 | 5 632.00 | 13 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 716.00 | 21 075.00 | 7 641.00 | 28 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 468.00 | 29 195.00 | 13 273.00 | 42 468.00 |
BT Marchandises | 58 890.00 | | 58 890.00 | 58 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 053.00 | 13 220.00 | 83 833.00 | 97 053.00 |
BZ Autres créances | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
CF Disponibilités | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 564.00 | 13 220.00 | 164 344.00 | 177 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 033.00 | 42 415.00 | 177 617.00 | 220 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -32 221.00 | 32 051.00 | | -32 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 734.00 | -64 273.00 | | 41 734.00 |
DL TOTAL (I) | 17 762.00 | -23 971.00 | | 17 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 056.00 | 71 617.00 | | 29 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 293.00 | 12 231.00 | | 8 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 728.00 | 76 712.00 | | 68 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 835.00 | 41 308.00 | | 52 835.00 |
EA Autres dettes | 944.00 | 142.00 | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 855.00 | 202 010.00 | | 159 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 617.00 | 178 039.00 | | 177 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 552.00 | | 393 552.00 | 393 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 552.00 | | 393 552.00 | 393 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 2 884.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 2 884.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 4 031.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 4 031.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | -1 147.00 | | -374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 578.00 | 395 548.00 | | 393 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 844.00 | 459 820.00 | | 351 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 734.00 | -64 273.00 | | 41 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 920.00 | 13 933.00 | | 8 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 890.00 | | 4 578.00 | 37 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 890.00 | | 4 578.00 | 37 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 062.00 | 5 134.00 | | 24 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 062.00 | 5 134.00 | | 24 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 728.00 | 68 728.00 | | 68 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UX Autres créances clients | 80 936.00 | | | 80 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
VB T. V. A. | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 056.00 | 28 445.00 | 611.00 | 29 056.00 |
VI Groupe et associés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 196.00 | 97 079.00 | 16 117.00 | 113 196.00 |
VW T.V.A. | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 856.00 | 159 245.00 | 611.00 | 159 856.00 |