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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 745.00 | 15 943.00 | 27 802.00 | 43 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 859.00 | 11 713.00 | 7 146.00 | 18 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 096.00 | 27 657.00 | 35 439.00 | 63 096.00 |
BT Marchandises | 216 707.00 | | 216 707.00 | 216 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 483.00 | 7 733.00 | 205 750.00 | 213 483.00 |
BZ Autres créances | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 011.00 | 7 733.00 | 441 278.00 | 449 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 107.00 | 35 390.00 | 476 718.00 | 512 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 132 464.00 | 107 801.00 | | 132 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 373.00 | 24 663.00 | | 23 373.00 |
DL TOTAL (I) | 164 087.00 | 140 714.00 | | 164 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 377.00 | 159 751.00 | | 148 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 065.00 | 3 248.00 | | 27 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 531.00 | 75 569.00 | | 62 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 296.00 | 47 807.00 | | 46 296.00 |
EA Autres dettes | 16 841.00 | 12 867.00 | | 16 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 630.00 | 299 243.00 | | 312 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 718.00 | 439 957.00 | | 476 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 299.00 | | 6 512.00 | 78 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 715.00 | 63 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 715.00 | 62 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 807.00 | | 6 512.00 | 77 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 922.00 | 13 450.00 | 21 715.00 | 35 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 922.00 | 13 450.00 | 21 715.00 | 35 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 531.00 | 62 531.00 | | 62 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
UX Autres créances clients | 213 483.00 | 213 483.00 | | 213 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 265.00 | 35 200.00 | 87 064.00 | 122 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 796.00 | 232 304.00 | 492.00 | 232 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 110.00 | 214 046.00 | 87 064.00 | 301 110.00 |