| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 990.00 | 12 091.00 | 29 899.00 | 41 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 817.00 | 23 831.00 | 11 986.00 | 35 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 299.00 | 35 922.00 | 42 377.00 | 78 299.00 |
BT Marchandises | 154 485.00 | | 154 485.00 | 154 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 334.00 | 8 608.00 | 230 726.00 | 239 334.00 |
BZ Autres créances | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 188.00 | 8 608.00 | 397 580.00 | 406 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 487.00 | 44 530.00 | 439 957.00 | 484 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 107 801.00 | 105 954.00 | | 107 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 663.00 | 1 847.00 | | 24 663.00 |
DL TOTAL (I) | 140 714.00 | 116 051.00 | | 140 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 751.00 | 136 092.00 | | 159 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 248.00 | 30 310.00 | | 3 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 569.00 | 69 030.00 | | 75 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 807.00 | 34 545.00 | | 47 807.00 |
EA Autres dettes | 12 867.00 | 13 513.00 | | 12 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 243.00 | 283 491.00 | | 299 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 957.00 | 399 542.00 | | 439 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 822.00 | | 32 658.00 | 48 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 180.00 | 78 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 180.00 | 77 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 330.00 | | 32 658.00 | 48 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 379.00 | 11 723.00 | 3 180.00 | 27 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 379.00 | 11 723.00 | 3 180.00 | 27 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 569.00 | 75 569.00 | | 75 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 807.00 | 47 807.00 | | 47 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
UX Autres créances clients | 239 334.00 | 239 334.00 | | 239 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 137.00 | 12 872.00 | 122 265.00 | 135 137.00 |
VI Groupe et associés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
VP Divers | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 140.00 | 251 648.00 | 492.00 | 252 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 243.00 | 176 978.00 | 122 265.00 | 299 243.00 |