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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 483.00 | 87 970.00 | 7 514.00 | 95 483.00 |
AH Fonds commercial | 8 647 341.00 | 249 383.00 | 8 397 958.00 | 8 647 341.00 |
AP Constructions | 565 904.00 | 383 198.00 | 182 707.00 | 565 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 167.00 | 509 082.00 | 311 084.00 | 820 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 041 128.00 | 1 570 772.00 | 1 470 355.00 | 3 041 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860 526.00 | | 860 526.00 | 860 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 030 644.00 | 2 800 404.00 | 11 230 239.00 | 14 030 644.00 |
BT Marchandises | 163 018.00 | | 163 018.00 | 163 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 758.00 | 99 846.00 | 551 912.00 | 651 758.00 |
BZ Autres créances | 195 499.00 | | 195 499.00 | 195 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 3 004 155.00 | | 3 004 155.00 | 3 004 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 475.00 | | 133 475.00 | 133 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 173 727.00 | 99 846.00 | 4 073 880.00 | 4 173 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 204 370.00 | 2 900 251.00 | 15 304 119.00 | 18 204 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 262 661.00 | 6 600 000.00 | | 6 262 661.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 299.00 | 378 547.00 | | 70 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 127.00 | 147 646.00 | | 197 127.00 |
DG Autres réserves | 4 063 316.00 | 4 814 780.00 | | 4 063 316.00 |
DH Report à nouveau | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 113.00 | 989 629.00 | | 755 113.00 |
DL TOTAL (I) | 11 356 803.00 | 12 938 890.00 | | 11 356 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 353 440.00 | 2 087 790.00 | | 2 353 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 192.00 | 49 572.00 | | 37 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 195.00 | 519 886.00 | | 701 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 440.00 | 860 107.00 | | 821 440.00 |
EA Autres dettes | 34 049.00 | 82 966.00 | | 34 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 947 317.00 | 3 600 321.00 | | 3 947 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 304 119.00 | 16 539 211.00 | | 15 304 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 947 317.00 | 2 055 620.00 | | 3 947 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 949 616.00 | 2 774 200.00 | 13 723 816.00 | 10 949 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 949 616.00 | 2 774 200.00 | 13 723 816.00 | 10 949 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 939 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 142 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 300 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 147 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 846.00 | |
GE Autres charges | | | 3 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 809 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 130 258.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 140 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 852 684.00 | 149 797.00 | | 852 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855 684.00 | 149 797.00 | | 855 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 46 996.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 940 060.00 | 20 800.00 | | 940 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940 283.00 | 67 796.00 | | 940 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 599.00 | 82 001.00 | | -84 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 634.00 | 176 211.00 | | 290 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 853 559.00 | 13 699 549.00 | | 14 853 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 098 446.00 | 12 709 920.00 | | 14 098 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 113.00 | 989 629.00 | | 755 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 018.00 | 3 054.00 | | 1 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 228 563.00 | | 918 034.00 | 14 228 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 938 350.00 | 860 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 115 950.00 | 14 030 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 745.00 | 8 742 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 856.00 | 4 427 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 740 536.00 | | 8 033.00 | 8 740 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 689 056.00 | | 910 002.00 | 3 689 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 798 971.00 | | | 1 798 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592 186.00 | 384 081.00 | 175 863.00 | 2 592 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 415.00 | 31 682.00 | 5 745.00 | 311 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 280 771.00 | 352 400.00 | 170 119.00 | 2 280 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 815.00 | 99 846.00 | 107 815.00 | 107 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 815.00 | 99 846.00 | 107 815.00 | 107 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 815.00 | 99 846.00 | 107 815.00 | 107 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 846.00 | 107 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 195.00 | 701 195.00 | | 701 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 422.00 | 324 422.00 | | 324 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 970.00 | 486 970.00 | | 486 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860 526.00 | 6 436.00 | | 860 526.00 |
UX Autres créances clients | 535 286.00 | | | 535 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 472.00 | | | 116 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 022.00 | 152 022.00 | | 152 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 201 418.00 | 495 701.00 | 1 437 550.00 | 2 201 418.00 |
VI Groupe et associés | 37 192.00 | 37 192.00 | | 37 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 843 230.00 | | | 843 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577 579.00 | | | 577 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 543.00 | | | 78 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
VP Divers | 93 125.00 | | | 93 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 475.00 | | | 133 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 258.00 | 987 168.00 | 854 090.00 | 1 841 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 947 317.00 | 2 241 600.00 | 1 437 550.00 | 3 947 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |