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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 273.00 | 122 113.00 | 80 159.00 | 202 273.00 |
AH Fonds commercial | 8 288 193.00 | 285 157.00 | 8 003 035.00 | 8 288 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 147.00 | | 359 147.00 | 359 147.00 |
AP Constructions | 539 502.00 | 419 117.00 | 120 384.00 | 539 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 316.00 | 687 366.00 | 133 949.00 | 821 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 023 764.00 | 1 809 455.00 | 1 214 309.00 | 3 023 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 237 406.00 | 3 323 210.00 | 9 914 195.00 | 13 237 406.00 |
BT Marchandises | 237 904.00 | | 237 904.00 | 237 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 616.00 | 62 785.00 | 447 831.00 | 510 616.00 |
BZ Autres créances | 323 402.00 | | 323 402.00 | 323 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 755 953.00 | | 2 755 953.00 | 2 755 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 727.00 | | 111 727.00 | 111 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 939 604.00 | 62 785.00 | 3 876 819.00 | 3 939 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 177 010.00 | 3 385 995.00 | 13 791 015.00 | 17 177 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 955 614.00 | 6 262 661.00 | | 5 955 614.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 298.00 | 70 299.00 | | 70 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 317.00 | 197 127.00 | | 280 317.00 |
DG Autres réserves | 2 798 033.00 | 4 063 316.00 | | 2 798 033.00 |
DH Report à nouveau | 8 287.00 | 8 288.00 | | 8 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 304.00 | 755 113.00 | | 436 304.00 |
DL TOTAL (I) | 9 548 855.00 | 11 356 803.00 | | 9 548 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797 909.00 | 2 353 440.00 | | 1 797 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 246.00 | 37 192.00 | | 44 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 330.00 | 701 195.00 | | 604 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 349.00 | 821 440.00 | | 895 349.00 |
EA Autres dettes | 900 323.00 | 34 049.00 | | 900 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 242 159.00 | 3 947 317.00 | | 4 242 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 791 015.00 | 15 304 119.00 | | 13 791 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 011 038.00 | 3 947 317.00 | | 3 011 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 917 750.00 | | 6 917 750.00 | 6 917 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 917 750.00 | | 6 917 750.00 | 6 917 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 010 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 103 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 527 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 785.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 388 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 754.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 163.00 | 3 296.00 | | 23 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 931.00 | 116.00 | | 87 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 931.00 | 7 402.00 | | 87 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 767.00 | -4 106.00 | | -64 767.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 175.00 | 46 423.00 | | 11 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 695.00 | 372 066.00 | | 139 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 046 490.00 | 13 919 964.00 | | 7 046 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 610 186.00 | 13 011 277.00 | | 6 610 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 304.00 | 908 687.00 | | 436 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 083.00 | 6 166.00 | | 3 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 064 443.00 | | | 14 064 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 237 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 849 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 384 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 849 614.00 | | | 8 849 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 353 609.00 | | | 4 353 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 221.00 | | | 861 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 723 542.00 | 192 399.00 | | 2 723 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 723 542.00 | 192 399.00 | | 2 723 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 902.00 | 62 785.00 | 60 902.00 | 60 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 902.00 | 62 785.00 | 60 902.00 | 60 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 902.00 | 62 785.00 | 60 902.00 | 60 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 331.00 | 604 331.00 | | 604 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 068.00 | 331 068.00 | | 331 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 838.00 | 496 838.00 | | 496 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
UX Autres créances clients | 430 234.00 | 430 234.00 | | 430 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 114.00 | 101 141.00 | | 10 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 383.00 | 80 383.00 | | 80 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 792 162.00 | 561 041.00 | 1 093 476.00 | 1 792 162.00 |
VI Groupe et associés | 944 247.00 | 944 247.00 | | 944 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 872.00 | 267 872.00 | | 267 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 444.00 | 67 444.00 | | 67 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 081.00 | 44 081.00 | | 44 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 727.00 | 111 727.00 | | 111 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 860.00 | 945 746.00 | 3 114.00 | 948 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 242 160.00 | 3 011 039.00 | 1 093 476.00 | 4 242 160.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |