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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 522.00 | 5 029.00 | 493.00 | 5 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 417.00 | 43 670.00 | 747.00 | 44 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 786.00 | 50 246.00 | 38 540.00 | 88 786.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 067.00 | | 119 067.00 | 119 067.00 |
BZ Autres créances | 29 757.00 | | 29 757.00 | 29 757.00 |
CF Disponibilités | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 806.00 | | 177 806.00 | 177 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 592.00 | 50 246.00 | 216 346.00 | 266 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 913.00 | | | 913.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 186.00 | | | -51 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
DL TOTAL (I) | 694.00 | | | 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 346.00 | | | 49 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 854.00 | | | 73 854.00 |
EA Autres dettes | 90 123.00 | | | 90 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 653.00 | | | 215 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 346.00 | | | 216 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 322.00 | | | 208 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 795.00 | 17 961.00 | 717 756.00 | 699 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 795.00 | 17 961.00 | 717 756.00 | 699 795.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17.00 | | | 17.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 985.00 | | | 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 524.00 | | | 715 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 558.00 | | | 701 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 786.00 | | | 88 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 939.00 | | | 49 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 013.00 | 1 233.00 | | 49 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 466.00 | 1 233.00 | | 47 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 346.00 | 49 346.00 | | 49 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 123.00 | 90 123.00 | | 90 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
UX Autres créances clients | 119 067.00 | | | 119 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | | | 607.00 |
VI Groupe et associés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 125.00 | 148 824.00 | 27 300.00 | 176 125.00 |
VW T.V.A. | 56 438.00 | 56 438.00 | | 56 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 653.00 | 215 653.00 | | 215 653.00 |