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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 522.00 | 5 515.00 | 7.00 | 5 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 417.00 | 44 133.00 | 283.00 | 44 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 286.00 | 51 196.00 | 36 091.00 | 87 286.00 |
BP En cours de production de services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 417.00 | | 142 417.00 | 142 417.00 |
BZ Autres créances | 30 188.00 | | 30 188.00 | 30 188.00 |
CF Disponibilités | 61 819.00 | | 61 819.00 | 61 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 624.00 | | 241 624.00 | 241 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 910.00 | 51 196.00 | 277 715.00 | 328 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 181.00 | | | 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 913.00 | | | 913.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 220.00 | | | -37 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
DL TOTAL (I) | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 289.00 | | | 44 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 431.00 | | | 113 431.00 |
EA Autres dettes | 105 613.00 | | | 105 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 663.00 | | | 265 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 715.00 | | | 277 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 663.00 | | | 265 663.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 405.00 | 22 450.00 | 710 856.00 | 688 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 405.00 | 22 450.00 | 710 856.00 | 688 405.00 |
FM Production stockée | | | -7 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 197.00 | | | -2 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 439.00 | | | 703 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 262.00 | | | 692 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 786.00 | | | 88 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 25 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 87 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 939.00 | | | 49 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 246.00 | 950.00 | | 50 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 699.00 | 950.00 | | 48 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 289.00 | 44 289.00 | | 44 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 613.00 | 105 613.00 | | 105 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
UX Autres créances clients | 142 417.00 | | | 142 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VI Groupe et associés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 406.00 | 172 606.00 | 25 800.00 | 198 406.00 |
VW T.V.A. | 72 371.00 | 72 371.00 | | 72 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 663.00 | 265 663.00 | | 265 663.00 |