| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 589.00 | 46 314.00 | 17 275.00 | 63 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 580.00 | | 68 580.00 | 68 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 238.00 | 53 383.00 | 95 855.00 | 149 238.00 |
BP En cours de production de services | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 938.00 | | 145 938.00 | 145 938.00 |
BZ Autres créances | 58 493.00 | | 58 493.00 | 58 493.00 |
CF Disponibilités | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 593.00 | | 244 593.00 | 244 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 831.00 | 53 383.00 | 340 448.00 | 393 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 181.00 | | | 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 913.00 | | | 913.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 043.00 | | | -26 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DL TOTAL (I) | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 330.00 | | | 86 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 657.00 | | | 131 657.00 |
EA Autres dettes | 105 908.00 | | | 105 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 225.00 | | | 326 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 448.00 | | | 340 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 689.00 | | | 325 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 620.00 | 26 265.00 | 706 886.00 | 680 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 620.00 | 26 265.00 | 706 886.00 | 680 620.00 |
FM Production stockée | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 187.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | | | 7.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 838.00 | | | -1 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 466.00 | | | 725 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 294.00 | | | 723 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 286.00 | | 61 952.00 | 87 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 939.00 | | 19 172.00 | 49 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 800.00 | | 42 780.00 | 25 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 196.00 | 2 187.00 | | 51 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 649.00 | 2 187.00 | | 49 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 330.00 | 86 330.00 | | 86 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 908.00 | 105 908.00 | | 105 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 580.00 | | 68 580.00 | 68 580.00 |
UX Autres créances clients | 145 938.00 | 145 938.00 | | 145 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VI Groupe et associés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 212.00 | 212 631.00 | 68 580.00 | 281 212.00 |
VW T.V.A. | 90 112.00 | 90 112.00 | | 90 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 225.00 | 326 225.00 | | 326 225.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |