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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 613.00 | 35 042.00 | 3 571.00 | 38 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 895.00 | 40 746.00 | 12 149.00 | 52 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 052.00 | | 207 052.00 | 207 052.00 |
BZ Autres créances | 111 589.00 | | 111 589.00 | 111 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 694.00 | | 101 694.00 | 101 694.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 642.00 | | 445 642.00 | 445 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 537.00 | 40 746.00 | 457 791.00 | 498 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 92 496.00 | 77 958.00 | | 92 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 713.00 | 14 538.00 | | 5 713.00 |
DL TOTAL (I) | 154 009.00 | 148 296.00 | | 154 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 169.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 075.00 | 4 140.00 | | 5 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 966.00 | 81 941.00 | | 242 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 588.00 | 42 578.00 | | 50 588.00 |
EA Autres dettes | 5 152.00 | 152.00 | | 5 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 782.00 | 144 981.00 | | 303 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 791.00 | 293 277.00 | | 457 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 080.00 | | 617 080.00 | 617 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 080.00 | | 617 080.00 | 617 080.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 224.00 | |
GE Autres charges | | | 5 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 504.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 407.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 407.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -407.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 2 637.00 | | 1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 620.00 | 416 989.00 | | 617 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 907.00 | 402 452.00 | | 611 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 713.00 | 14 538.00 | | 5 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 895.00 | | | 52 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 522.00 | 2 224.00 | | 38 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 818.00 | 2 224.00 | | 32 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 742.00 | 241 742.00 | | 241 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
UX Autres créances clients | 207 052.00 | | | 207 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | | | 252.00 |
VB T. V. A. | 61 198.00 | | | 61 198.00 |
VI Groupe et associés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 247.00 | 351 247.00 | | 351 247.00 |
VW T.V.A. | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 597.00 | 302 597.00 | | 302 597.00 |