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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 430.00 | 13 952.00 | 1 478.00 | 15 430.00 |
AH Fonds commercial | 343 950.00 | | 343 950.00 | 343 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 449.00 | 112 499.00 | 11 950.00 | 124 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 149.00 | 126 451.00 | 380 698.00 | 507 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 551.00 | 20 662.00 | 586 889.00 | 607 551.00 |
BZ Autres créances | 139 788.00 | | 139 788.00 | 139 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -134.00 | | -134.00 | -134.00 |
CF Disponibilités | 266 353.00 | | 266 353.00 | 266 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 544.00 | 20 662.00 | 1 002 882.00 | 1 023 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 693.00 | 147 113.00 | 1 383 580.00 | 1 530 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 187 931.00 | 145 852.00 | | 187 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 761.00 | 42 079.00 | | 23 761.00 |
DL TOTAL (I) | 267 492.00 | 243 731.00 | | 267 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 631.00 | 402 822.00 | | 294 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 345.00 | 21 089.00 | | 13 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 851.00 | 407 928.00 | | 574 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 956.00 | 265 731.00 | | 227 956.00 |
EA Autres dettes | 5 304.00 | 15 234.00 | | 5 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 088.00 | 1 112 804.00 | | 1 116 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 580.00 | 1 356 535.00 | | 1 383 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 640.00 | 1 112 804.00 | | 828 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 017.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493 139.00 | | 1 493 139.00 | 1 493 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 139.00 | | 1 493 139.00 | 1 493 139.00 |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 321.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 33 050.00 | 31 319.00 | | 33 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 194.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 194.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -1 194.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | 7 312.00 | | 3 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 684.00 | 1 607 708.00 | | 1 493 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 923.00 | 1 565 630.00 | | 1 469 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 761.00 | 42 079.00 | | 23 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 684.00 | | 470 445.00 | 505 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460 000.00 | 23 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468 980.00 | 507 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 556.00 | 359 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 424.00 | 124 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 314.00 | | 3 621.00 | 358 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 449.00 | | 6 424.00 | 124 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 920.00 | | 460 400.00 | 22 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 436.00 | 7 015.00 | | 119 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 221.00 | 2 731.00 | | 11 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 215.00 | 4 284.00 | | 108 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 851.00 | 574 851.00 | | 574 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 330.00 | 56 330.00 | | 56 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 026.00 | 68 026.00 | | 68 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
UX Autres créances clients | 565 154.00 | 565 154.00 | | 565 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 397.00 | 42 397.00 | | 42 397.00 |
VB T. V. A. | 110 140.00 | 110 140.00 | | 110 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 631.00 | 7 183.00 | | 294 631.00 |
VI Groupe et associés | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 349.00 | | | 94 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VP Divers | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 645.00 | 780 645.00 | | 780 645.00 |
VW T.V.A. | 100 610.00 | 100 610.00 | | 100 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 088.00 | 828 640.00 | | 1 116 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 155.00 | 10 074.00 | | 2 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 947.00 | 26 609.00 | | 7 947.00 |
ST Autres comptes | 113 273.00 | 118 363.00 | | 113 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 084.00 | 52 788.00 | | 67 084.00 |
YT Sous‐traitance | 698 029.00 | 649 447.00 | | 698 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 629.00 | 123.00 | | 4 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 784.00 | 10 196.00 | | 6 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 260.00 | 349 747.00 | | 315 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 038.00 | 174 597.00 | | 164 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 886 333.00 | 847 207.00 | | 886 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |