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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
AH Fonds commercial | 343 950.00 | | 343 950.00 | 343 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 449.00 | 98 713.00 | 25 736.00 | 124 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 803.00 | 108 847.00 | 391 956.00 | 500 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 804.00 | 4 337.00 | 549 467.00 | 553 804.00 |
BZ Autres créances | 131 753.00 | | 131 753.00 | 131 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 671.00 | | 66 671.00 | 66 671.00 |
CF Disponibilités | 171 377.00 | | 171 377.00 | 171 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 169.00 | | 30 169.00 | 30 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 775.00 | 4 337.00 | 949 438.00 | 953 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 578.00 | 113 184.00 | 1 341 394.00 | 1 454 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 105 924.00 | 98 209.00 | | 105 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 929.00 | 7 714.00 | | 39 929.00 |
DL TOTAL (I) | 201 652.00 | 161 724.00 | | 201 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 673.00 | 516 987.00 | | 485 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 181.00 | 5 883.00 | | 6 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 768.00 | 341 738.00 | | 298 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 834.00 | 122 150.00 | | 298 834.00 |
EA Autres dettes | 50 285.00 | | | 50 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 742.00 | 986 757.00 | | 1 139 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 394.00 | 1 148 481.00 | | 1 341 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 742.00 | 986 757.00 | | 1 139 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 227 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 227 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 035.00 | |
GE Autres charges | | | 52 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 534.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 314.00 | 5 275.00 | | -1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 959.00 | 705.00 | | 5 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 516.00 | 683 374.00 | | 1 227 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 587.00 | 675 660.00 | | 1 187 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 929.00 | 7 714.00 | | 39 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 144.00 | | 437 377.00 | 537 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460 000.00 | 22 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 718.00 | 500 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 704.00 | 354 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 014.00 | 124 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 704.00 | | 354 084.00 | 5 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 519.00 | | 82 944.00 | 49 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 921.00 | | 349.00 | 481 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 940.00 | 78 312.00 | 12 404.00 | 42 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 704.00 | 10 134.00 | 5 704.00 | 5 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 236.00 | 68 178.00 | 6 701.00 | 37 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 337.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 337.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 768.00 | 298 768.00 | | 298 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 915.00 | 82 915.00 | | 82 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 802.00 | 61 802.00 | | 61 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
UX Autres créances clients | 553 804.00 | | | 553 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | | | 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VB T. V. A. | 113 434.00 | | | 113 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 105.00 | 484 105.00 | | 484 105.00 |
VI Groupe et associés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 781.00 | | | 66 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 662.00 | | | 99 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VP Divers | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 996.00 | 737 996.00 | | 737 996.00 |
VW T.V.A. | 153 051.00 | 153 051.00 | | 153 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 742.00 | 1 139 742.00 | | 1 139 742.00 |