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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 794.00 | 47 567.00 | 16 227.00 | 63 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 730.00 | 39 208.00 | 7 521.00 | 46 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 235.00 | 87 986.00 | 31 249.00 | 119 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 286.00 | 37 081.00 | 88 205.00 | 125 286.00 |
BZ Autres créances | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CF Disponibilités | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 763.00 | 37 081.00 | 97 682.00 | 134 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 998.00 | 125 067.00 | 128 930.00 | 253 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 44 783.00 | 78 094.00 | | 44 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 234.00 | -33 310.00 | | 32 234.00 |
DL TOTAL (I) | 85 267.00 | 53 033.00 | | 85 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844.00 | 16 677.00 | | 1 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 047.00 | 12 819.00 | | 9 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 801.00 | 14 337.00 | | 3 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 972.00 | 25 236.00 | | 28 972.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 663.00 | 73 069.00 | | 43 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 930.00 | 126 102.00 | | 128 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 663.00 | 71 226.00 | | 43 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 403.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 916.00 | | 233 916.00 | 233 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 916.00 | | 233 916.00 | 233 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 081.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 019.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 313.00 | 8 713.00 | | 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 049.00 | 5 229.00 | | 3 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 049.00 | 5 229.00 | | 3 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 953.00 | 35.00 | | 2 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 953.00 | 35.00 | | 2 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | 5 194.00 | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 097.00 | -2 987.00 | | -1 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 653.00 | 237 079.00 | | 267 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 419.00 | 270 389.00 | | 235 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 234.00 | -33 310.00 | | 32 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 932.00 | | 2 303.00 | 116 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 721.00 | | 1 803.00 | 108 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 500.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 666.00 | 9 320.00 | | 78 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 455.00 | 9 320.00 | | 77 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 370.00 | 37 081.00 | 30 370.00 | 30 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 370.00 | 37 081.00 | 30 370.00 | 30 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 370.00 | 37 081.00 | 30 370.00 | 30 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 081.00 | 30 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 74 383.00 | | | 74 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 903.00 | | | 50 903.00 |
VB T. V. A. | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VI Groupe et associés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 147.00 | 135 147.00 | | 135 147.00 |
VW T.V.A. | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 663.00 | 43 663.00 | | 43 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62.00 | 625.00 | | 62.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 441.00 | 7 451.00 | | 13 441.00 |
ST Autres comptes | 34 424.00 | 35 336.00 | | 34 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 197.00 | 12 995.00 | | 17 197.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 10 512.00 | 12 813.00 | | 10 512.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 225.00 | | | 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 771.00 | 700.00 | | 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 833.00 | 1 325.00 | | 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 855.00 | 31 133.00 | | 19 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 529.00 | 23 050.00 | | 17 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 798.00 | 68 594.00 | | 75 798.00 |