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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 312.00 | 59 443.00 | 11 869.00 | 71 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 498.00 | 34 133.00 | 22 365.00 | 56 498.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 022.00 | 94 787.00 | 42 234.00 | 137 022.00 |
BN En cours de production de biens | 60 223.00 | | 60 223.00 | 60 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 653.00 | 48 729.00 | 1 048 924.00 | 1 097 653.00 |
BZ Autres créances | 212 995.00 | | 212 995.00 | 212 995.00 |
CF Disponibilités | 433 088.00 | | 433 088.00 | 433 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 803 959.00 | 48 729.00 | 1 755 229.00 | 1 803 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 980.00 | 143 517.00 | 1 797 463.00 | 1 940 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 878.00 | 55 878.00 | | 55 878.00 |
DH Report à nouveau | 212 495.00 | 81 656.00 | | 212 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 730.00 | 130 839.00 | | 87 730.00 |
DL TOTAL (I) | 364 353.00 | 276 623.00 | | 364 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 179.00 | | | 250 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 014.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 538.00 | 64 332.00 | | 789 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 921.00 | 132 556.00 | | 295 921.00 |
EA Autres dettes | 55 806.00 | 6 475.00 | | 55 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 110.00 | 205 378.00 | | 1 433 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 463.00 | 482 001.00 | | 1 797 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 110.00 | 205 378.00 | | 1 433 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 863.00 | | 28 863.00 | 28 863.00 |
FG Production vendue services | 1 814 905.00 | | 1 814 905.00 | 1 814 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 768.00 | | 1 843 768.00 | 1 843 768.00 |
FM Production stockée | | | 60 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 525.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 961.00 | 2 224.00 | | 7 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 105.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | 5 771.00 | | 1 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 796.00 | 5 771.00 | | 2 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 795.00 | -5 665.00 | | -2 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 197.00 | 43 361.00 | | 28 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 953.00 | 1 167 125.00 | | 1 926 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 223.00 | 1 036 286.00 | | 1 839 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 730.00 | 130 839.00 | | 87 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 718.00 | 7 604.00 | | 10 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 934.00 | | 25 728.00 | 130 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 640.00 | 137 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 640.00 | 127 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 223.00 | | 25 228.00 | 122 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 458.00 | 6 453.00 | 18 124.00 | 106 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 247.00 | 6 453.00 | 18 124.00 | 105 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 204.00 | 1 525.00 | | 47 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 204.00 | 1 525.00 | | 47 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 204.00 | 1 525.00 | | 47 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 538.00 | 789 538.00 | | 789 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 831.00 | 52 831.00 | | 52 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 806.00 | 55 806.00 | | 55 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 270.00 | 1 043 270.00 | | 1 043 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 383.00 | 54 383.00 | | 54 383.00 |
VB T. V. A. | 115 211.00 | 115 211.00 | | 115 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 179.00 | 250 179.00 | | 250 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 777.00 | 94 777.00 | | 94 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 648.00 | 1 313 648.00 | | 1 313 648.00 |
VW T.V.A. | 217 171.00 | 217 171.00 | | 217 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 110.00 | 1 433 110.00 | | 1 433 110.00 |