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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 794.00 | 50 659.00 | 13 135.00 | 63 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 441.00 | 43 582.00 | 5 859.00 | 49 441.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 947.00 | 95 452.00 | 26 494.00 | 121 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 564.00 | 35 259.00 | 138 305.00 | 173 564.00 |
BZ Autres créances | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CF Disponibilités | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 383.00 | 35 259.00 | 147 124.00 | 182 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 330.00 | 130 711.00 | 173 619.00 | 304 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 77 017.00 | 44 783.00 | | 77 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 139.00 | 32 234.00 | | -21 139.00 |
DL TOTAL (I) | 64 128.00 | 85 267.00 | | 64 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 744.00 | 1 844.00 | | 19 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 646.00 | 9 047.00 | | 12 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 207.00 | 3 514.00 | | 23 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 893.00 | 28 972.00 | | 53 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 491.00 | 43 376.00 | | 109 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 619.00 | 128 643.00 | | 173 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 491.00 | 43 376.00 | | 109 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 727.00 | | 351 727.00 | 351 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 727.00 | | 351 727.00 | 351 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 259.00 | |
GE Autres charges | | | 2 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 758.00 | 313.00 | | 5 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 971.00 | 3 049.00 | | 1 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 971.00 | 3 049.00 | | 1 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 722.00 | 2 953.00 | | 20 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 722.00 | 2 953.00 | | 20 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 751.00 | 96.00 | | -18 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 644.00 | -1 097.00 | | -1 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 195.00 | 267 653.00 | | 403 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 334.00 | 235 419.00 | | 424 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 139.00 | 32 234.00 | | -21 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 235.00 | | 2 712.00 | 119 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 524.00 | | 2 712.00 | 110 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 986.00 | 7 466.00 | | 87 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 775.00 | 7 466.00 | | 86 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 081.00 | 35 259.00 | 37 081.00 | 37 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 081.00 | 35 259.00 | 37 081.00 | 37 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 081.00 | 35 259.00 | 37 081.00 | 37 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 259.00 | 37 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 125 680.00 | | | 125 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 884.00 | | | 47 884.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | | | 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
VI Groupe et associés | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 770.00 | 183 770.00 | | 183 770.00 |
VW T.V.A. | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 491.00 | 109 491.00 | | 109 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 991.00 | 62.00 | | 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 533.00 | 13 441.00 | | 9 533.00 |
ST Autres comptes | 55 220.00 | 34 424.00 | | 55 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 321.00 | 17 197.00 | | 20 321.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 280.00 | 10 512.00 | | 7 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 300.00 | 225.00 | | 4 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 719.00 | 771.00 | | 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 710.00 | 833.00 | | 1 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 021.00 | 19 855.00 | | 46 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 284.00 | 17 529.00 | | 26 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 640.00 | 75 798.00 | | 99 640.00 |