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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 564.00 | 14 235.00 | 7 329.00 | 21 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 659.00 | 14 835.00 | 8 825.00 | 23 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 527.00 | | 67 527.00 | 67 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 325.00 | | 895 325.00 | 895 325.00 |
BZ Autres créances | 68 748.00 | | 68 748.00 | 68 748.00 |
CF Disponibilités | 1 194 946.00 | | 1 194 946.00 | 1 194 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 629.00 | | 2 240 629.00 | 2 240 629.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 005.00 | 14 835.00 | 2 250 170.00 | 2 265 005.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 858 423.00 | | | 858 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 196.00 | | | 311 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 119.00 | | | 1 221 119.00 |
DP Provisions pour risques | 717.00 | | | 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 717.00 | | | 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 023.00 | | | 981 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
EA Autres dettes | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 334.00 | | | 1 028 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 170.00 | | | 2 250 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 334.00 | | | 1 028 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384.00 | | | 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 701.00 | 2 134.00 | | 12 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 317.00 | 2 134.00 | | 12 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 614.00 | 717.00 | 2 614.00 | 2 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 614.00 | 717.00 | 2 614.00 | 2 614.00 |
UG ‐ Financières | | 717.00 | 2 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 023.00 | 981 023.00 | | 981 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 895 325.00 | | | 895 325.00 |
VB T. V. A. | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VI Groupe et associés | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 307.00 | | | 55 307.00 |
VP Divers | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 635.00 | 978 155.00 | 1 480.00 | 979 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 334.00 | 1 028 334.00 | | 1 028 334.00 |