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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 564.00 | 16 369.00 | 5 195.00 | 21 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 182.00 | | 50 182.00 | 50 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 826.00 | 16 969.00 | 56 858.00 | 73 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 712.00 | | 102 712.00 | 102 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 844.00 | | 440 844.00 | 440 844.00 |
BZ Autres créances | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
CF Disponibilités | 1 584 624.00 | | 1 584 624.00 | 1 584 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 046.00 | | 2 156 046.00 | 2 156 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 872.00 | 16 969.00 | 2 212 904.00 | 2 229 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 169 619.00 | | | 1 169 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 047.00 | | | 284 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 166.00 | | | 1 505 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 063.00 | | | 617 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
EA Autres dettes | 52 274.00 | | | 52 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 082.00 | | | 699 082.00 |
ED (V) | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 904.00 | | | 2 212 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 082.00 | | | 699 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 659.00 | | 50 167.00 | 23 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384.00 | | | 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | | 50 167.00 | 1 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 835.00 | 2 134.00 | | 14 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 451.00 | 2 134.00 | | 14 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
UG ‐ Financières | | | 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 063.00 | 617 063.00 | | 617 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 274.00 | 52 274.00 | | 52 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 440 844.00 | | | 440 844.00 |
VB T. V. A. | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VI Groupe et associés | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
VP Divers | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 190.00 | 468 710.00 | 1 480.00 | 470 190.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 082.00 | 699 082.00 | | 699 082.00 |