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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 564.00 | 20 182.00 | 1 382.00 | 21 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 948.00 | | 101 948.00 | 101 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 592.00 | 20 782.00 | 104 811.00 | 125 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 879.00 | | 92 879.00 | 92 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 697.00 | | 1 443 697.00 | 1 443 697.00 |
BZ Autres créances | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 2 177 853.00 | | 2 177 853.00 | 2 177 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 785 635.00 | | 3 785 635.00 | 3 785 635.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 491.00 | 20 782.00 | 3 891 710.00 | 3 912 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 882 218.00 | | | 1 882 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 182.00 | | | 447 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 380 899.00 | | | 2 380 899.00 |
DP Provisions pour risques | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 545.00 | | | 53 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 234.00 | | | 1 422 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 617.00 | | | 1 496 617.00 |
ED (V) | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 710.00 | | | 3 891 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 617.00 | | | 1 496 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 678.00 | | 914.00 | 124 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384.00 | | | 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 514.00 | | 914.00 | 102 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 896.00 | 1 886.00 | | 18 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 512.00 | 1 886.00 | | 18 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 666.00 | 1 263.00 | 666.00 | 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666.00 | 1 263.00 | 666.00 | 666.00 |
UG ‐ Financières | | 1 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 234.00 | 1 422 234.00 | | 1 422 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 697.00 | 1 443 697.00 | | 1 443 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VI Groupe et associés | 53 545.00 | 53 545.00 | | 53 545.00 |
VP Divers | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 384.00 | 1 464 904.00 | 1 480.00 | 1 466 384.00 |
VW T.V.A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 617.00 | 1 496 617.00 | | 1 496 617.00 |