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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BN En cours de production de biens | 2 568 323.00 | 215 000.00 | 2 353 323.00 | 2 568 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
BZ Autres créances | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 778.00 | 215 000.00 | 2 385 778.00 | 2 600 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 928.00 | 215 000.00 | 2 385 928.00 | 2 600 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 790 200.00 | 790 200.00 | | 790 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 237 372.00 | -1 158 345.00 | | -1 237 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 188.00 | -79 027.00 | | -64 188.00 |
DL TOTAL (I) | -411 360.00 | -347 172.00 | | -411 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | | | 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 780 756.00 | 2 690 521.00 | | 2 780 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 143.00 | 18 158.00 | | 12 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 797 289.00 | 2 712 599.00 | | 2 797 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 928.00 | 2 365 427.00 | | 2 385 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 268.00 | 90 095.00 | | 74 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | | | 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 453.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 545.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 188.00 | 79 572.00 | | 64 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 188.00 | -79 027.00 | | -64 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150.00 | | | 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 780 756.00 | 57 735.00 | 2 723 021.00 | 2 780 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
VB T. V. A. | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VP Divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
VW T.V.A. | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 797 289.00 | 74 268.00 | 2 723 021.00 | 2 797 289.00 |