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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BN En cours de production de biens | 2 576 851.00 | 215 000.00 | 2 361 851.00 | 2 576 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
BZ Autres créances | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CF Disponibilités | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 889.00 | 215 000.00 | 2 395 889.00 | 2 610 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 039.00 | 215 000.00 | 2 396 039.00 | 2 611 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 790 200.00 | 790 200.00 | | 790 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 301 560.00 | -1 237 372.00 | | -1 301 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 461.00 | -64 188.00 | | -37 461.00 |
DL TOTAL (I) | -448 821.00 | -411 360.00 | | -448 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 469.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 834 795.00 | 2 780 756.00 | | 2 834 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 145.00 | 12 143.00 | | 6 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 844 860.00 | 2 797 289.00 | | 2 844 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 039.00 | 2 385 928.00 | | 2 396 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 844 860.00 | 74 268.00 | | 2 844 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 469.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 461.00 | 64 188.00 | | 37 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 461.00 | -64 188.00 | | -37 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150.00 | | | 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 834 795.00 | 2 834 795.00 | | 2 834 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VP Divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
VW T.V.A. | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 844 860.00 | 2 844 860.00 | | 2 844 860.00 |