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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BN En cours de production de biens | 2 576 851.00 | 215 000.00 | 2 361 851.00 | 2 576 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 362.00 | 215 000.00 | 2 364 362.00 | 2 579 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 512.00 | 215 000.00 | 2 364 512.00 | 2 579 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 790 200.00 | 790 200.00 | | 790 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 339 021.00 | -1 301 560.00 | | -1 339 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 123.00 | -37 461.00 | | -125 123.00 |
DL TOTAL (I) | -573 945.00 | -448 821.00 | | -573 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 899 000.00 | 2 834 795.00 | | 2 899 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 143.00 | 6 145.00 | | 6 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 175.00 | 3 920.00 | | 33 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938 457.00 | 2 844 860.00 | | 2 938 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 512.00 | 2 396 039.00 | | 2 364 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 938 457.00 | 2 844 860.00 | | 2 938 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 078.00 | | | 52 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 078.00 | | | 52 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 078.00 | | | -52 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 123.00 | 37 461.00 | | 125 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 123.00 | -37 461.00 | | -125 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150.00 | | | 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 899 000.00 | 2 899 000.00 | | 2 899 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VW T.V.A. | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 457.00 | 2 938 457.00 | | 2 938 457.00 |