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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | 1 815.00 | 353.00 | 2 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 221.00 | 34 278.00 | 37 943.00 | 72 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 278.00 | | 27 278.00 | 27 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 667.00 | 36 093.00 | 65 575.00 | 101 667.00 |
BT Marchandises | 322 294.00 | 80 647.00 | 241 647.00 | 322 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 335.00 | 82 125.00 | 952 210.00 | 1 034 335.00 |
BZ Autres créances | 182 865.00 | | 182 865.00 | 182 865.00 |
CF Disponibilités | 213 219.00 | | 213 219.00 | 213 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 541.00 | 162 771.00 | 1 591 770.00 | 1 754 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 208.00 | 198 864.00 | 1 657 344.00 | 1 856 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 578 581.00 | 578 581.00 | | 578 581.00 |
DH Report à nouveau | -18 391.00 | | | -18 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 501.00 | -18 391.00 | | -116 501.00 |
DK Provisions réglementées | 12 309.00 | 7 526.00 | | 12 309.00 |
DL TOTAL (I) | 565 999.00 | 677 716.00 | | 565 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 536.00 | 69 258.00 | | 250 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 217.00 | 594 862.00 | | 768 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 371.00 | 65 514.00 | | 62 371.00 |
EA Autres dettes | 9 737.00 | 15 232.00 | | 9 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 346.00 | 745 256.00 | | 1 091 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 344.00 | 1 422 973.00 | | 1 657 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 346.00 | 745 256.00 | | 1 091 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 505 607.00 | | 3 505 607.00 | 3 505 607.00 |
FG Production vendue services | 59 760.00 | | 59 760.00 | 59 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 565 368.00 | | 3 565 368.00 | 3 565 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 947 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 237.00 | |
GE Autres charges | | | 8 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 829 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 589.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 589.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 925.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 783.00 | 3 917.00 | | 4 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 783.00 | 4 842.00 | | 4 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 783.00 | -2 253.00 | | -4 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 483.00 | -29 276.00 | | -60 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 661 472.00 | 3 466 838.00 | | 3 661 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 973.00 | 3 485 229.00 | | 3 777 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 501.00 | -18 391.00 | | -116 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 611.00 | 6 426.00 | | 5 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 865.00 | | 4 520.00 | 100 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 718.00 | 101 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 718.00 | 72 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | 440.00 | 1 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 859.00 | | 4 080.00 | 71 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 685.00 | 10 126.00 | 3 718.00 | 29 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | 87.00 | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 957.00 | 10 039.00 | 3 718.00 | 27 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 526.00 | 4 785.00 | | 7 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 678.00 | 80 647.00 | 52 679.00 | 52 678.00 |
6T Sur comptes clients | 78 432.00 | 15 591.00 | 11 898.00 | 78 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 110.00 | 96 238.00 | 64 577.00 | 131 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 636.00 | 101 021.00 | 64 577.00 | 138 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 237.00 | 64 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 217.00 | 768 217.00 | | 768 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 284.00 | | | 98 284.00 |
VB T. V. A. | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 82 126.00 | |
VI Groupe et associés | 250 536.00 | 250 536.00 | | 250 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 413.00 | | | 93 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 306.00 | 1 219 028.00 | 27 278.00 | 1 246 306.00 |
VW T.V.A. | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 346.00 | 1 091 346.00 | | 1 091 346.00 |