| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | 1 961.00 | 207.00 | 2 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 134.00 | 44 704.00 | 27 430.00 | 72 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 351.00 | | 27 351.00 | 27 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 653.00 | 46 666.00 | 54 987.00 | 101 653.00 |
BT Marchandises | 313 635.00 | 57 443.00 | 256 192.00 | 313 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 344.00 | 126 426.00 | 924 918.00 | 1 051 344.00 |
BZ Autres créances | 206 646.00 | | 206 646.00 | 206 646.00 |
CF Disponibilités | 291 224.00 | | 291 224.00 | 291 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 222.00 | 183 869.00 | 1 680 353.00 | 1 864 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 875.00 | 230 535.00 | 1 735 340.00 | 1 965 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 578 581.00 | 578 581.00 | | 578 581.00 |
DH Report à nouveau | -134 892.00 | -18 391.00 | | -134 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 924.00 | -116 501.00 | | -89 924.00 |
DK Provisions réglementées | 15 730.00 | 12 309.00 | | 15 730.00 |
DL TOTAL (I) | 479 495.00 | 565 999.00 | | 479 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 484.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 283.00 | 250 536.00 | | 255 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 806.00 | 768 217.00 | | 920 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 267.00 | 62 371.00 | | 58 267.00 |
EA Autres dettes | 21 082.00 | 9 737.00 | | 21 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 845.00 | 1 091 346.00 | | 1 255 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 340.00 | 1 657 344.00 | | 1 735 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 845.00 | 1 091 346.00 | | 1 255 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 927 193.00 | | 3 927 193.00 | 3 927 193.00 |
FG Production vendue services | 51 286.00 | | 51 286.00 | 51 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 978 479.00 | | 3 978 479.00 | 3 978 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 165 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 363 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 385.00 | |
GE Autres charges | | | 42 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 292 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 541.00 | 4 783.00 | | 3 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 571.00 | 4 783.00 | | 3 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 450.00 | -4 783.00 | | -3 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 547.00 | -60 483.00 | | -47 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 165 375.00 | 3 661 472.00 | | 4 165 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 255 299.00 | 3 777 973.00 | | 4 255 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 924.00 | -116 501.00 | | -89 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 615.00 | 5 611.00 | | 1 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 667.00 | | 336.00 | 101 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 101 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 72 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 221.00 | | 263.00 | 72 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 278.00 | | 73.00 | 27 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 093.00 | 10 923.00 | 350.00 | 36 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | 147.00 | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 278.00 | 10 776.00 | 350.00 | 34 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 309.00 | 3 541.00 | 121.00 | 12 309.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 647.00 | 57 443.00 | 80 646.00 | 80 647.00 |
6T Sur comptes clients | 82 125.00 | 51 942.00 | 7 641.00 | 82 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 771.00 | 109 385.00 | 88 287.00 | 162 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 080.00 | 112 926.00 | 88 408.00 | 175 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 385.00 | 88 287.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 541.00 | 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 806.00 | 920 806.00 | | 920 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
UX Autres créances clients | 899 891.00 | | | 899 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 453.00 | | | 151 453.00 |
VB T. V. A. | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
VC Groupe et associés | 55 844.00 | | | 55 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 255 283.00 | 255 283.00 | | 255 283.00 |
VP Divers | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 910.00 | | | 123 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 713.00 | 1 259 362.00 | 27 351.00 | 1 286 713.00 |
VW T.V.A. | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 845.00 | 1 255 845.00 | | 1 255 845.00 |