| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | 2 108.00 | 60.00 | 2 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 094.00 | 49 355.00 | 20 740.00 | 70 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 422.00 | | 27 422.00 | 27 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 684.00 | 51 463.00 | 48 221.00 | 99 684.00 |
BT Marchandises | 366 049.00 | 33 067.00 | 332 983.00 | 366 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 149.00 | 131 960.00 | 1 246 189.00 | 1 378 149.00 |
BZ Autres créances | 173 431.00 | | 173 431.00 | 173 431.00 |
CF Disponibilités | 187 856.00 | | 187 856.00 | 187 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 985.00 | 165 027.00 | 1 941 958.00 | 2 106 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 669.00 | 216 490.00 | 1 990 179.00 | 2 206 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 578 581.00 | 578 581.00 | | 578 581.00 |
DH Report à nouveau | -224 816.00 | -134 892.00 | | -224 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 533.00 | -89 924.00 | | 17 533.00 |
DK Provisions réglementées | 18 052.00 | 15 730.00 | | 18 052.00 |
DL TOTAL (I) | 499 350.00 | 479 495.00 | | 499 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 406.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 701.00 | 255 283.00 | | 252 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 599.00 | 920 806.00 | | 1 148 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 513.00 | 58 267.00 | | 72 513.00 |
EA Autres dettes | 16 662.00 | 21 082.00 | | 16 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 829.00 | 1 255 845.00 | | 1 490 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 179.00 | 1 735 340.00 | | 1 990 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 829.00 | 1 255 845.00 | | 1 490 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 368 258.00 | | 4 374 060.00 | 4 368 258.00 |
FD Production vendue biens | | | -5 802.00 | |
FG Production vendue services | 65 434.00 | | 65 434.00 | 65 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 433 692.00 | | 4 433 692.00 | 4 433 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 529 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 710 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 879.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 496 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 114.00 | 121.00 | | 1 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 879.00 | 121.00 | | 7 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 436.00 | 3 541.00 | | 3 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 436.00 | 3 571.00 | | 3 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 443.00 | -3 450.00 | | 4 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 583.00 | -47 547.00 | | 5 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 538 351.00 | 4 165 375.00 | | 4 538 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 520 817.00 | 4 255 299.00 | | 4 520 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 533.00 | -89 924.00 | | 17 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 615.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 653.00 | | 71.00 | 101 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 040.00 | 99 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 040.00 | 70 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 134.00 | | | 72 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 351.00 | | 71.00 | 27 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 666.00 | 6 837.00 | 2 040.00 | 46 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 961.00 | 147.00 | | 1 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 704.00 | 6 691.00 | 2 040.00 | 44 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 730.00 | 3 436.00 | 1 114.00 | 15 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 443.00 | 33 067.00 | 57 444.00 | 57 443.00 |
6T Sur comptes clients | 126 426.00 | 26 812.00 | 21 278.00 | 126 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 869.00 | 59 879.00 | 78 721.00 | 183 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 599.00 | 63 315.00 | 79 835.00 | 199 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 879.00 | 78 721.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 436.00 | 1 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 599.00 | 1 148 599.00 | | 1 148 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 055.00 | | | 1 220 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 095.00 | | | 158 095.00 |
VB T. V. A. | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
VC Groupe et associés | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 252 701.00 | 252 701.00 | | 252 701.00 |
VP Divers | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 629.00 | | | 149 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 502.00 | 1 553 080.00 | 27 422.00 | 1 580 502.00 |
VW T.V.A. | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 829.00 | 1 490 829.00 | | 1 490 829.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |