| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 864.00 | 35 518.00 | 12 346.00 | 47 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 389.00 | 170 557.00 | 75 831.00 | 246 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 333.00 | 235 156.00 | 228 177.00 | 463 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 28 392.00 | | 28 392.00 | 28 392.00 |
CF Disponibilités | 85 059.00 | | 85 059.00 | 85 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 696.00 | | 146 696.00 | 146 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 030.00 | 235 156.00 | 374 873.00 | 610 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 167 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 972.00 | 2 739.00 | | 5 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 027.00 | 36 233.00 | | 13 027.00 |
DL TOTAL (I) | 227 800.00 | 214 772.00 | | 227 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 663.00 | 60 771.00 | | 31 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 114.00 | 53 266.00 | | 52 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 125.00 | 14 186.00 | | 16 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 172.00 | 62 341.00 | | 47 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 074.00 | 190 564.00 | | 147 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 873.00 | 405 336.00 | | 374 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 447.00 | 163 421.00 | | 142 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 388.00 | | 468 388.00 | 468 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 388.00 | | 468 388.00 | 468 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 569.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 170.00 | 36 769.00 | | 17 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 338.00 | 28 952.00 | | 20 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 62.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 142.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -3 142.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 5 263.00 | | 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 080.00 | 553 697.00 | | 486 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 052.00 | 517 463.00 | | 473 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 027.00 | 36 233.00 | | 13 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 638.00 | | 2 696.00 | 460 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 557.00 | | 2 696.00 | 291 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 587.00 | 29 569.00 | | 205 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 506.00 | 29 569.00 | | 176 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 479.00 | | | 479.00 |
VB T. V. A. | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 663.00 | 27 036.00 | 4 627.00 | 31 663.00 |
VI Groupe et associés | 52 114.00 | 52 114.00 | | 52 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 101.00 | | | 29 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
VW T.V.A. | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 074.00 | 142 447.00 | 4 627.00 | 147 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 056.00 | 6 069.00 | | 2 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 424.00 | 17 097.00 | | 14 424.00 |
ST Autres comptes | 46 325.00 | 46 625.00 | | 46 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 519.00 | 12 735.00 | | 13 519.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 45.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 212.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | 1 646.00 | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 338.00 | 7 715.00 | | 3 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 714.00 | 64 401.00 | | 57 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 911.00 | 32 650.00 | | 21 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 268.00 | 77 714.00 | | 74 268.00 |