| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 864.00 | 40 733.00 | 7 131.00 | 47 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 696.00 | 193 375.00 | 54 321.00 | 247 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 641.00 | 263 189.00 | 201 452.00 | 464 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 320.00 | | 35 320.00 | 35 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
CF Disponibilités | 110 084.00 | | 110 084.00 | 110 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 075.00 | | 162 075.00 | 162 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 716.00 | 263 189.00 | 363 527.00 | 626 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 000.00 | 5 972.00 | | 19 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 909.00 | 13 027.00 | | 21 909.00 |
DL TOTAL (I) | 249 708.00 | 227 800.00 | | 249 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 685.00 | 31 663.00 | | 4 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 211.00 | 52 114.00 | | 29 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 588.00 | 16 125.00 | | 17 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 283.00 | 47 172.00 | | 62 283.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 818.00 | 147 074.00 | | 113 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 527.00 | 374 873.00 | | 363 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 818.00 | 142 447.00 | | 113 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 696.00 | | 481 696.00 | 481 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 696.00 | | 481 696.00 | 481 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 033.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38.00 | 17 170.00 | | 38.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 343.00 | 20 338.00 | | 18 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 45.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 45.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | -45.00 | | -503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | 824.00 | | 2 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 079.00 | 486 080.00 | | 489 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 171.00 | 473 052.00 | | 467 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 909.00 | 13 027.00 | | 21 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 333.00 | | 1 308.00 | 463 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 252.00 | | 1 308.00 | 294 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 156.00 | 28 033.00 | | 235 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 075.00 | 28 033.00 | | 206 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VI Groupe et associés | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VW T.V.A. | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 818.00 | 113 818.00 | | 113 818.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 796.00 | 2 056.00 | | 9 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 381.00 | 14 424.00 | | 8 381.00 |
ST Autres comptes | 45 705.00 | 46 325.00 | | 45 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 610.00 | 13 519.00 | | 19 610.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 214.00 | 1 282.00 | | 1 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 010.00 | 3 338.00 | | 11 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 258.00 | 57 714.00 | | 59 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 994.00 | 21 911.00 | | 19 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 696.00 | 74 268.00 | | 73 696.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |