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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 568.00 | 45 135.00 | 4 432.00 | 49 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 696.00 | 213 052.00 | 34 644.00 | 247 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 345.00 | 287 269.00 | 179 076.00 | 466 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
BZ Autres créances | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
CF Disponibilités | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 205.00 | | 55 205.00 | 55 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 549.00 | 287 269.00 | 234 280.00 | 521 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 908.00 | 19 000.00 | | 40 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 221.00 | 21 909.00 | | -103 221.00 |
DL TOTAL (I) | 146 488.00 | 249 708.00 | | 146 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067.00 | 4 685.00 | | 2 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 29 211.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 999.00 | 17 588.00 | | 23 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 050.00 | 62 283.00 | | 61 050.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 52.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 793.00 | 113 818.00 | | 87 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 280.00 | 363 527.00 | | 234 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 793.00 | 113 818.00 | | 87 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 779.00 | | 393 779.00 | 393 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 779.00 | | 393 779.00 | 393 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 080.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 199.00 | 38.00 | | 3 199.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 923.00 | 18 343.00 | | 27 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 503.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 503.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -503.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 935.00 | 489 079.00 | | 394 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 155.00 | 467 171.00 | | 498 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 221.00 | 21 909.00 | | -103 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 641.00 | | 1 704.00 | 464 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 560.00 | | 1 704.00 | 295 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 189.00 | 24 080.00 | | 263 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 108.00 | 24 080.00 | | 234 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
VW T.V.A. | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 793.00 | 87 793.00 | | 87 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 096.00 | 9 796.00 | | 4 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 458.00 | 8 381.00 | | 20 458.00 |
ST Autres comptes | 40 413.00 | 45 705.00 | | 40 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 039.00 | 19 610.00 | | 22 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 260.00 | 1 214.00 | | 1 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 356.00 | 11 010.00 | | 5 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 246.00 | 59 258.00 | | 48 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 137.00 | 19 994.00 | | 21 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 311.00 | 73 696.00 | | 83 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |