| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 951 452.00 | | 1 951 452.00 | 1 951 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 392 752.00 | | 6 392 752.00 | 6 392 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 533 237.00 | 47 517.00 | 3 485 720.00 | 3 533 237.00 |
BZ Autres créances | 135 384.00 | | 135 384.00 | 135 384.00 |
CF Disponibilités | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 672 350.00 | 47 517.00 | 3 624 833.00 | 3 672 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 350.00 | 47 517.00 | 3 624 833.00 | 3 672 350.00 |
CU Autres participations | 4 441 300.00 | | 4 441 300.00 | 4 441 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 874 000.00 | 1 874 000.00 | | 1 874 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 138 420.00 | 2 138 420.00 | | 2 138 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 665 220.00 | 665 220.00 | | 665 220.00 |
DH Report à nouveau | -809 312.00 | -1 503 266.00 | | -809 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 471.00 | 693 953.00 | | 566 471.00 |
DL TOTAL (I) | 4 434 799.00 | 3 868 328.00 | | 4 434 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 279 898.00 | 2 174 949.00 | | 2 279 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 684 766.00 | 2 677 808.00 | | 2 684 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 464.00 | 37 348.00 | | 9 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 481.00 | 460 399.00 | | 585 481.00 |
EA Autres dettes | 23 177.00 | 68 552.00 | | 23 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 582 786.00 | 5 419 056.00 | | 5 582 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 017 585.00 | 9 287 383.00 | | 10 017 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 786.00 | | | 912 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 730 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 872.00 | 8 138.00 | | 11 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 872.00 | 58 138.00 | | 11 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 196.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 872.00 | -9 176.00 | | 11 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 059.00 | 965 531.00 | | 744 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 588.00 | 271 577.00 | | 177 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 471.00 | 693 953.00 | | 566 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 441 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 951 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 452.00 | | | 1 951 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 441 300.00 | | | 4 441 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 517.00 | | | 47 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 517.00 | | | 47 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 517.00 | | | 47 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 476 407.00 | | | 3 476 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 830.00 | | | 56 830.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VC Groupe et associés | 59 286.00 | | | 59 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 521.00 | | | 74 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 668 621.00 | 3 668 621.00 | | 3 668 621.00 |