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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 951 452.00 | | 1 951 452.00 | 1 951 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 392 752.00 | | 6 392 752.00 | 6 392 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 122 677.00 | 32 440.00 | 3 090 237.00 | 3 122 677.00 |
BZ Autres créances | 104 602.00 | | 104 602.00 | 104 602.00 |
CF Disponibilités | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 232 253.00 | 32 440.00 | 3 199 812.00 | 3 232 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 625 005.00 | 32 440.00 | 9 592 564.00 | 9 625 005.00 |
CU Autres participations | 4 441 300.00 | | 4 441 300.00 | 4 441 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 874 000.00 | 1 874 000.00 | | 1 874 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 138 420.00 | 2 138 420.00 | | 2 138 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 665 220.00 | 665 220.00 | | 665 220.00 |
DH Report à nouveau | -242 841.00 | -809 312.00 | | -242 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 204.00 | 566 471.00 | | 809 204.00 |
DL TOTAL (I) | 5 244 003.00 | 4 434 799.00 | | 5 244 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 500.00 | 2 279 898.00 | | 931 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 796 271.00 | 2 684 766.00 | | 2 796 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 008.00 | 9 464.00 | | 6 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 783.00 | 585 481.00 | | 614 783.00 |
EA Autres dettes | | 23 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 348 561.00 | 5 582 786.00 | | 4 348 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 592 564.00 | 10 017 585.00 | | 9 592 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 764 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 775.00 | |
GE Autres charges | | | 15 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -162 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -162 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 872.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 872.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 872.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 546.00 | | | 93 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 143.00 | 744 059.00 | | 780 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -29 061.00 | 177 588.00 | | -29 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 204.00 | 566 471.00 | | 809 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 392 752.00 | | | 6 392 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 441 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 392 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 441 300.00 | | | 4 441 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 517.00 | | 15 076.00 | 47 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 517.00 | | 15 076.00 | 47 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 517.00 | | 15 076.00 | 47 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
UX Autres créances clients | 3 083 879.00 | | | 3 083 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 799.00 | | | 38 799.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 500.00 | 931 500.00 | 517 500.00 | 931 500.00 |
VI Groupe et associés | 196 271.00 | 196 271.00 | | 196 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 138 500.00 | | | 1 138 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 621.00 | | | 103 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 227 279.00 | 3 227 279.00 | | 3 227 279.00 |
VW T.V.A. | 614 783.00 | 614 783.00 | | 614 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 348 561.00 | 4 348 561.00 | | 4 348 561.00 |