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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 951 452.00 | | 1 951 452.00 | 1 951 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 392 752.00 | 4 441 300.00 | 1 951 452.00 | 6 392 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 492 615.00 | 13 089.00 | 3 479 526.00 | 3 492 615.00 |
BZ Autres créances | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
CF Disponibilités | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 511 695.00 | 13 089.00 | 3 498 606.00 | 3 511 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 904 447.00 | 4 454 389.00 | 5 450 058.00 | 9 904 447.00 |
CU Autres participations | 4 441 300.00 | 4 441 300.00 | | 4 441 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 874 000.00 | 1 874 000.00 | | 1 874 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 138 420.00 | 2 138 420.00 | | 2 138 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 665 220.00 | 665 220.00 | | 665 220.00 |
DH Report à nouveau | 566 363.00 | -242 841.00 | | 566 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 153 580.00 | 809 204.00 | | -4 153 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 422.00 | 5 244 003.00 | | 1 090 422.00 |
DP Provisions pour risques | 715 459.00 | | | 715 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 715 459.00 | | | 715 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 000.00 | 931 500.00 | | 414 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 617 014.00 | 2 796 271.00 | | 2 617 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 098.00 | 6 008.00 | | 9 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 064.00 | 614 783.00 | | 604 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 644 176.00 | 4 348 561.00 | | 3 644 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 450 058.00 | 9 592 564.00 | | 5 450 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 953.00 | |
GE Autres charges | | | 19 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 047 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 156 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 200 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 200 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 152 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 93 546.00 | | 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 923.00 | 780 143.00 | | 1 096 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 250 503.00 | -29 061.00 | | 5 250 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 153 580.00 | 809 204.00 | | -4 153 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 392 752.00 | | | 6 392 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 441 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 392 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 951 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 452.00 | | | 1 951 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 441 300.00 | | | 4 441 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 441 300.00 | | | 4 441 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 476 960.00 | | | 3 476 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 504 381.00 | 3 504 381.00 | | 3 504 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 1.00 | |