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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 236.00 | 29 082.00 | 154.00 | 29 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 407.00 | 97 006.00 | 71 401.00 | 168 407.00 |
040 Immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 843.00 | 126 088.00 | 170 755.00 | 296 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
072 Créances – Autres | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
084 Disponibilités | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
110 Total général Actif | 313 959.00 | 126 088.00 | 187 871.00 | 313 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -194 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 993.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -189 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 340 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 569.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 204 811.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 200 520.00 | 304 588.00 | | 200 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240.00 | 3 125.00 | | 240.00 |
230 Autres produits | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 325.00 | 307 713.00 | | 220 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 907.00 | 123 147.00 | | 67 907.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 218.00 | 1 645.00 | | 11 218.00 |
242 Autres charges externes. | 158 446.00 | 150 119.00 | | 158 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | 3 252.00 | | 1 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 401.00 | 35 851.00 | | 37 401.00 |
252 Charges sociales | 11 285.00 | 18 506.00 | | 11 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 241.00 | 37 121.00 | | 40 241.00 |
262 Autres charges | 497.00 | 1 249.00 | | 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 142.00 | 370 890.00 | | 328 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | -107 817.00 | -63 177.00 | | -107 817.00 |
280 Produits financiers | | 98.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 204 811.00 | 334.00 | | 204 811.00 |
294 Charges financières | 2 387.00 | 2 181.00 | | 2 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130 601.00 | 2 182.00 | | 130 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 993.00 | -67 108.00 | | -35 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 117 785.00 | | | 117 785.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 829.00 | | | 431 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 141 555.00 | | | 141 555.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 204 811.00 | | | 204 811.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 74 696.00 | | | 74 696.00 |