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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 143.00 | 62 609.00 | 9 533.00 | 72 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 024.00 | 15 770.00 | 4 254.00 | 20 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 603.00 | 107 551.00 | 15 052.00 | 122 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 791.00 | 3 081.00 | 710.00 | 3 791.00 |
BZ Autres créances | 110 135.00 | | 110 135.00 | 110 135.00 |
CF Disponibilités | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 247.00 | 3 081.00 | 130 166.00 | 133 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 850.00 | 110 632.00 | 145 218.00 | 255 850.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 202.00 | 20 138.00 | 64.00 | 20 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -230 784.00 | -194 791.00 | | -230 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 897.00 | -35 993.00 | | -85 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
DL TOTAL (I) | -275 609.00 | -189 712.00 | | -275 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 196.00 | 20 807.00 | | 5 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 793.00 | 153 793.00 | | 157 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 346.00 | 16 008.00 | | 4 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 278.00 | 7 301.00 | | 6 278.00 |
EA Autres dettes | 247 213.00 | 179 675.00 | | 247 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 827.00 | 377 583.00 | | 420 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 218.00 | 187 871.00 | | 145 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 827.00 | 372 524.00 | | 420 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 809.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 189 329.00 | | 189 329.00 | 189 329.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 329.00 | | 189 329.00 | 189 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 081.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 403.00 | 19 565.00 | | 4 403.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 452.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 000.00 | 204 811.00 | | 118 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 000.00 | 204 811.00 | | 118 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 485.00 | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 454.00 | 130 116.00 | | 130 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 820.00 | 130 601.00 | | 130 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 820.00 | 74 211.00 | | -12 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 834.00 | 425 136.00 | | 311 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 731.00 | 461 129.00 | | 397 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 897.00 | -35 993.00 | | -85 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 843.00 | | 5 947.00 | 296 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 187.00 | 122 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | 9 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 187.00 | 92 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 034.00 | | | 89 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 407.00 | | 5 947.00 | 168 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 088.00 | 31 196.00 | 49 733.00 | 126 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 048.00 | 90.00 | | 20 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 006.00 | 31 106.00 | 49 733.00 | 97 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 081.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 081.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 081.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 213.00 | 247 213.00 | | 247 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 402.00 | | | 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VB T. V. A. | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VI Groupe et associés | 157 793.00 | 157 793.00 | | 157 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VP Divers | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 126.00 | 113 926.00 | 1 200.00 | 115 126.00 |
VW T.V.A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 827.00 | 420 827.00 | | 420 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | 1 146.00 | | 1 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 148.00 | 4 594.00 | | 2 148.00 |
ST Autres comptes | 61 883.00 | 84 843.00 | | 61 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 488.00 | 67 226.00 | | 73 488.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 325.00 | 1 783.00 | | 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94.00 | | | 94.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 127.00 | 1 146.00 | | 1 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 822.00 | 20 050.00 | | 31 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 053.00 | 34 594.00 | | 31 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 938.00 | 158 446.00 | | 137 938.00 |