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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 702.00 | 62 510.00 | 13 192.00 | 75 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 192.00 | 19 067.00 | 3 125.00 | 22 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 330.00 | 110 813.00 | 17 517.00 | 128 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 112.00 | | 50 112.00 | 50 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 442.00 | 110 813.00 | 67 629.00 | 178 442.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -316 681.00 | -230 784.00 | | -316 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 809.00 | -85 897.00 | | 8 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 072.00 | | |
DL TOTAL (I) | -277 872.00 | -275 609.00 | | -277 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 143.00 | 157 793.00 | | 106 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 233.00 | 4 346.00 | | 4 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 912.00 | 6 278.00 | | 7 912.00 |
EA Autres dettes | 227 213.00 | 247 213.00 | | 227 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 501.00 | 420 827.00 | | 345 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 629.00 | 145 218.00 | | 67 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 501.00 | 420 827.00 | | 345 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 731.00 | | 97 731.00 | 97 731.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 731.00 | | 109 731.00 | 109 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 072.00 | 4 403.00 | | 11 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 118 000.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 118 000.00 | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 367.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 851.00 | 130 454.00 | | 2 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 851.00 | 130 820.00 | | 2 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 816.00 | -12 820.00 | | 3 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 641.00 | 311 834.00 | | 130 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 832.00 | 397 731.00 | | 121 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 809.00 | -85 897.00 | | 8 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 603.00 | | 14 542.00 | 122 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 815.00 | 128 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 815.00 | 97 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 167.00 | | 14 542.00 | 92 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 551.00 | 9 226.00 | 5 964.00 | 107 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 138.00 | 64.00 | | 20 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 379.00 | 9 162.00 | 5 964.00 | 78 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 213.00 | 227 213.00 | | 227 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VI Groupe et associés | 106 143.00 | 106 143.00 | | 106 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VP Divers | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819.00 | | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 532.00 | 24 332.00 | 1 200.00 | 25 532.00 |
VW T.V.A. | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 501.00 | 345 501.00 | | 345 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 599.00 | 1 127.00 | | 1 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 455.00 | 2 148.00 | | 3 455.00 |
ST Autres comptes | 32 245.00 | 61 883.00 | | 32 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 219.00 | 73 488.00 | | 13 219.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 325.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 94.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 599.00 | 1 127.00 | | 1 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 963.00 | 31 822.00 | | 11 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 279.00 | 31 053.00 | | 13 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 918.00 | 137 938.00 | | 48 918.00 |