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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 83 392.00 | | 83 392.00 | 83 392.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 198.00 | 47 972.00 | 12 226.00 | 60 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 423.00 | 9 341.00 | 83.00 | 9 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 621.00 | 57 312.00 | 42 308.00 | 99 621.00 |
BT Marchandises | 82 580.00 | | 82 580.00 | 82 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
BZ Autres créances | 24 542.00 | | 24 542.00 | 24 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
CF Disponibilités | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 147.00 | | 170 147.00 | 170 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 768.00 | 57 312.00 | 212 456.00 | 269 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 739.00 | | | 137 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
DL TOTAL (I) | 171 838.00 | | | 171 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 617.00 | | | 40 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 456.00 | | | 212 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 209.00 | | | 38 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 689.00 | | 473 689.00 | 473 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 689.00 | | 473 689.00 | 473 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | | | 20.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 879.00 | | | -1 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 879.00 | | | -1 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 489.00 | | | 478 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 589.00 | | | 446 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 206.00 | | 4 415.00 | 95 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 206.00 | | 4 415.00 | 65 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 534.00 | 53 751.00 | 47 972.00 | 51 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 534.00 | 53 751.00 | 47 972.00 | 51 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
VI Groupe et associés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 681.00 | | | 681.00 |
VP Divers | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 762.00 | 59 762.00 | | 59 762.00 |
VW T.V.A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 617.00 | 38 209.00 | 2 408.00 | 40 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
ST Autres comptes | 50 695.00 | | | 50 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | | | 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 639.00 | | | 89 639.00 |