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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 705.00 | | 29 705.00 | 29 705.00 |
BT Marchandises | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CF Disponibilités | 115 383.00 | | 115 383.00 | 115 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 939.00 | | 152 939.00 | 152 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 644.00 | | 182 644.00 | 182 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 802.00 | | | 182 802.00 |
DH Report à nouveau | -19 650.00 | | | -19 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 650.00 | | | -19 650.00 |
DL TOTAL (I) | 165 353.00 | | | 165 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 644.00 | | | 182 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 237.00 | | 54 237.00 | 54 237.00 |
FG Production vendue services | -1 340.00 | | -1 340.00 | -1 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 896.00 | | 52 896.00 | 52 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 259.00 | | | 259.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 891.00 | | | -2 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 417.00 | | | 180 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 423.00 | | | 181 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 610.00 | | | 47 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 799.00 | | | 133 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 604.00 | | | 234 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 650.00 | | | -19 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 205.00 | | 3 500.00 | 26 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 205.00 | | 3 500.00 | 26 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 394.00 | | | 72 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 394.00 | | | 72 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
ST Autres comptes | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
YT Sous‐traitance | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 615.00 | | | 15 615.00 |