| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 313 191.00 | | 313 191.00 | 313 191.00 |
AP Constructions | 728 332.00 | 148 360.00 | 579 972.00 | 728 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 346.00 | 109 358.00 | 102 988.00 | 212 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 007.00 | 257 718.00 | 1 020 289.00 | 1 278 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BZ Autres créances | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 148 762.00 | | 148 762.00 | 148 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 572.00 | | 156 572.00 | 156 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 579.00 | 257 718.00 | 1 176 861.00 | 1 434 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 409.00 | | | 53 409.00 |
DH Report à nouveau | | -10 290.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 258.00 | 64 499.00 | | 78 258.00 |
DL TOTAL (I) | 140 467.00 | 62 209.00 | | 140 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 350.00 | 1 096 213.00 | | 987 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 220.00 | | 2 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 143.00 | 18 081.00 | | 21 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469.00 | 474.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 394.00 | 1 142 188.00 | | 1 036 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 861.00 | 1 204 397.00 | | 1 176 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 225 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 225 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 228.00 | | | -4 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 961.00 | 21 766.00 | | 28 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 442.00 | 224 854.00 | | 229 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 184.00 | 160 356.00 | | 151 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 258.00 | 64 499.00 | | 78 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 228.00 | 112 685.00 | 874 542.00 | 987 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 773.00 | | | 106 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 848.00 | 7 711.00 | 24 138.00 | 31 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 394.00 | 136 652.00 | 874 542.00 | 1 036 394.00 |