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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 329 210.00 | 1 150.00 | 328 060.00 | 329 210.00 |
AP Constructions | 728 332.00 | 184 777.00 | 543 555.00 | 728 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 346.00 | 130 593.00 | 81 754.00 | 212 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 026.00 | 316 519.00 | 977 507.00 | 1 294 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 129 420.00 | | 129 420.00 | 129 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 026.00 | | 138 026.00 | 138 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 052.00 | 316 519.00 | 1 115 533.00 | 1 432 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 667.00 | 53 409.00 | | 71 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 753.00 | 78 258.00 | | 80 753.00 |
DL TOTAL (I) | 161 221.00 | 140 467.00 | | 161 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 692.00 | 987 350.00 | | 874 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 395.00 | 25 200.00 | | 61 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 232.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 745.00 | 21 143.00 | | 14 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480.00 | 469.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 313.00 | 1 036 394.00 | | 954 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 533.00 | 1 176 861.00 | | 1 115 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 395.00 | | | 61 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 864.00 | |
FM Production stockée | | | 227 864.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 228.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 893.00 | 28 961.00 | | 29 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 866.00 | 229 442.00 | | 227 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 113.00 | 151 184.00 | | 147 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 753.00 | 78 258.00 | | 80 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 542.00 | 115 593.00 | 758 949.00 | 874 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 685.00 | | | 112 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 644.00 | 8 506.00 | 24 138.00 | 32 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 313.00 | 170 163.00 | 758 949.00 | 954 313.00 |