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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 329 210.00 | 4 354.00 | 324 856.00 | 329 210.00 |
AP Constructions | 728 332.00 | 257 610.00 | 470 722.00 | 728 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 346.00 | 173 062.00 | 39 284.00 | 212 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 026.00 | 435 025.00 | 859 000.00 | 1 294 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BZ Autres créances | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 54 052.00 | | 54 052.00 | 54 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 206.00 | | 73 206.00 | 73 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 232.00 | 435 025.00 | 932 206.00 | 1 367 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 961.00 | 152 421.00 | | 166 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 921.00 | 64 541.00 | | 68 921.00 |
DL TOTAL (I) | 244 683.00 | 225 761.00 | | 244 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 512.00 | 759 113.00 | | 640 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 3 056.00 | | 2 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 357.00 | 7 687.00 | | 18 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 495.00 | 488.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 524.00 | 795 543.00 | | 687 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 206.00 | 1 021 304.00 | | 932 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 584.00 | 129 969.00 | | 143 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 226 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 253.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 803.00 | 18 837.00 | | 26 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 428.00 | 226 760.00 | | 226 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 507.00 | 162 220.00 | | 157 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 921.00 | 64 541.00 | | 68 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 772.00 | 59 253.00 | | 375 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 772.00 | 59 253.00 | | 375 772.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
UX Autres créances clients | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 374.00 | 121 634.00 | 518 740.00 | 640 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 575.00 | | | 118 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 192.00 | 9 054.00 | 24 138.00 | 33 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 524.00 | 143 584.00 | 518 740.00 | 687 524.00 |