| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 118.00 | 7 529.00 | 589.00 | 8 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 116.00 | 14 185.00 | 4 931.00 | 19 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 279.00 | 21 713.00 | 15 566.00 | 37 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
BZ Autres créances | 25 486.00 | | 25 486.00 | 25 486.00 |
CF Disponibilités | 102 231.00 | | 102 231.00 | 102 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 699.00 | | 151 699.00 | 151 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 978.00 | 21 713.00 | 167 265.00 | 188 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 90 532.00 | | | 90 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
DL TOTAL (I) | 119 907.00 | | | 119 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 624.00 | | | 40 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 357.00 | | | 47 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 265.00 | | | 167 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 357.00 | | | 47 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 005.00 | | 370 005.00 | 370 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 005.00 | | 370 005.00 | 370 005.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 666.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 013.00 | | | 370 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 937.00 | | | 365 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 272.00 | | 6 007.00 | 31 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 226.00 | | 6 007.00 | 21 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 048.00 | 2 666.00 | | 19 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 048.00 | 2 666.00 | | 19 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
UX Autres créances clients | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 468.00 | 49 468.00 | | 49 468.00 |
VW T.V.A. | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 357.00 | 47 357.00 | | 47 357.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
ST Autres comptes | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 880.00 | | | 71 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 895.00 | | | 20 895.00 |