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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 949.00 | 7 394.00 | 1 555.00 | 8 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 507.00 | 14 361.00 | 2 146.00 | 16 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 502.00 | 21 754.00 | 13 747.00 | 35 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 564.00 | | 61 564.00 | 61 564.00 |
BZ Autres créances | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
CF Disponibilités | 72 370.00 | | 72 370.00 | 72 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 836.00 | | 151 836.00 | 151 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 338.00 | 21 754.00 | 165 584.00 | 187 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 29 607.00 | 90 532.00 | | 29 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 118.00 | 4 076.00 | | 23 118.00 |
DL TOTAL (I) | 78 026.00 | 119 907.00 | | 78 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 653.00 | 32.00 | | 42 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 6 684.00 | | 54.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 834.00 | 40 624.00 | | 44 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 558.00 | 47 357.00 | | 87 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 584.00 | 167 265.00 | | 165 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 558.00 | 47 357.00 | | 87 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 684.00 | | 454 684.00 | 454 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 684.00 | | 454 684.00 | 454 684.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 712.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | | | -460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 332.00 | 370 013.00 | | 457 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 214.00 | 365 937.00 | | 434 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 118.00 | 4 076.00 | | 23 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 233.00 | | 2 769.00 | 37 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 501.00 | 35 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 501.00 | 25 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 233.00 | | 2 724.00 | 27 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 713.00 | 1 712.00 | 1 671.00 | 21 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 713.00 | 1 712.00 | 1 671.00 | 21 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
UX Autres créances clients | 61 564.00 | | | 61 564.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 42 653.00 | 42 653.00 | | 42 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 467.00 | 79 467.00 | | 79 467.00 |
VW T.V.A. | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 558.00 | 87 558.00 | | 87 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 269.00 | 6 943.00 | | 9 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 253.00 | 8 838.00 | | 9 253.00 |
ST Autres comptes | 10 564.00 | 12 057.00 | | 10 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248.00 | | | 248.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 474.00 | 485.00 | | 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 743.00 | 7 428.00 | | 9 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 638.00 | 71 880.00 | | 84 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 394.00 | 3 119.00 | | 7 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 066.00 | 20 895.00 | | 20 066.00 |