| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 949.00 | 8 061.00 | 888.00 | 8 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 473.00 | 15 607.00 | 1 865.00 | 17 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 468.00 | 23 668.00 | 12 799.00 | 36 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
BZ Autres créances | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
CF Disponibilités | 154 301.00 | | 154 301.00 | 154 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 110.00 | | 185 110.00 | 185 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 577.00 | 23 668.00 | 197 909.00 | 221 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 52 726.00 | 29 607.00 | | 52 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 823.00 | 23 118.00 | | 11 823.00 |
DL TOTAL (I) | 89 849.00 | 78 026.00 | | 89 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 939.00 | 42 653.00 | | 10 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627.00 | 54.00 | | 1 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 477.00 | 44 834.00 | | 95 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 060.00 | 87 558.00 | | 108 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 909.00 | 165 584.00 | | 197 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 060.00 | 87 558.00 | | 108 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 744.00 | | 392 744.00 | 392 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 744.00 | | 392 744.00 | 392 744.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 914.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 642.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 749.00 | 457 332.00 | | 392 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 926.00 | 434 214.00 | | 380 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 823.00 | 23 118.00 | | 11 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 502.00 | | 966.00 | 35 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 456.00 | | 966.00 | 25 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 754.00 | 1 914.00 | | 21 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 754.00 | 1 914.00 | | 21 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 786.00 | 86 786.00 | | 86 786.00 |
UX Autres créances clients | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
VW T.V.A. | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 060.00 | 108 060.00 | | 108 060.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 739.00 | 9 269.00 | | 7 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 271.00 | 9 253.00 | | 8 271.00 |
ST Autres comptes | 15 303.00 | 10 564.00 | | 15 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99.00 | 248.00 | | 99.00 |
YW Taxe professionnelle | 505.00 | 474.00 | | 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 244.00 | 9 743.00 | | 8 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 596.00 | 7 394.00 | | 3 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 673.00 | 20 066.00 | | 23 673.00 |