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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 097.00 | 6 940.00 | 3 156.00 | 10 097.00 |
040 Immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 972.00 | 6 940.00 | 19 031.00 | 25 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
060 Stock marchandises | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
072 Créances – Autres | 20 597.00 | | 20 597.00 | 20 597.00 |
084 Disponibilités | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 950.00 | | 63 950.00 | 63 950.00 |
110 Total général Actif | 89 922.00 | 6 940.00 | 82 981.00 | 89 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 304.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 237.00 | | | 75 237.00 |
222 Production stockée | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
230 Autres produits | 335.00 | | | 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 732.00 | | | 92 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 440.00 | | | -7 440.00 |
242 Autres charges externes. | 35 156.00 | | | 35 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
252 Charges sociales | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
262 Autres charges | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 398.00 | | | 91 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
294 Charges financières | 312.00 | | | 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 502.00 | | | -10 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |